千葉銀行
金融機関コード:0134

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ご指定の金額を資金集中・配分を行うサービス 資金振替サービス

  • お申込み・お問い合わせ

ちばぎんの本支店にある本社と支社・営業所の口座間で行うご資金のやりとりの条件を、あらかじめお届けいただけば、ご指定の日にご指定の金額をちばぎんが資金集中・配分を行うサービスです。

ポイント1

資金管理事務の合理化

ちばぎんが貴社のご指定どおりに資金集中・配分しますので、管理事務が大幅に合理化できます。

ポイント2

資金運用の効率化

本社や支社・営業所の資金を一元的に管理ができ、資金運用の効率化が図れます。

ポイント3

期日管理の負担軽減

資金集中・配分は、ちばぎんがすべて行いますので、振替を忘れる心配や期日を気にしたりする必要がなくなります。

サービス内容

次の2つのサービスをご利用いただけます。

資金集中サービス 資金配分サービス
支社・営業所の売上代金を、ご指定の条件に従い、本社口座へ集中するサービスです。

集中金額は、次の中からお選びください。

  1. 支社口座残高の全額
  2. 支社口座残高の一定額
  3. 支社口座残高から一定額を除いた残額
支社・営業所の必要資金を、ご指定の条件に従い、本社口座から配分するサービスです。

配分金額は、次の中からお選びください。

  1. 一定額
  2. 支社口座の基準額に不足する金額
  • 支社・営業所ごとに、それぞれ振替金額をご指定いただくこともできます。
  • 振替日はご自由にお選びいただけます。毎月、毎月の特定日、曜日指定からお選びいただけます。
  • 振替結果は、一覧表にしてお返しいたします。
  • 対象のお口座は、ちばぎんの本支店の普通預金・当座預金です。

ご負担いただく費用(消費税込)

<1>初期費用

当初契約料 10,800円

<2>サービス手数料

月間基本料金 いただきません
従量料金 1振替につき 432円

なお、お申込みから、ご利用開始までの期間の目安は、約3週間~1か月です。

平成26年4月1日現在

くわしくは、お近くのちばぎん、または下記へお問い合わせください。

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お問い合わせ

ちばぎんホットライン フリーダイヤル0120-203-004(通話料無料)※携帯・PHSからもご利用いただけます。

受付時間/月曜日~金曜日8:45-18:00(ただし祝日・休日・12月31日~1月3日を除く)