千葉銀行
金融機関コード:0134

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アムンディ・日経平均オープン

  • 投資信託に関するご注意事項
  • お申込み・お問い合わせ

商品分類 国内株式型
お取引方法
ファンドの特色 日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用する「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」を主要投資対象とします。

ファンドの名称および、関連法人

ファンドの名称 アムンディ・日経平均オープン
委託会社
受託会社 株式会社りそな銀行

委託会社名をクリックすると委託会社のホームページ(日本語トップページ画面)にリンクします。
リンク先のWebサイトは各委託会社が管理しています。

商品分類、投資信託説明書(目論見書)など

当ファンドに係るリスクについて

  • 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
  • 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「有価証券先物取引等に伴うリスク」、「価格乖離リスク」などがあります。
  • 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

当ファンドに係る手数料などについて

お申込時、ご換金時に直接ご負担いただく費用
申込手数料 基準価額に対し2.16%(税込)
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬 純資産総額に対し、年0.4644%(税込)
その他の費用・手数料
  • 投資信託財産に関する租税
  • 信託事務の処理等に要する諸費用
  • 受託会社の立替えた立替金の利息
  • 有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用等
  • 運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
  • 当該手数料などの合計額については、投資家のみなさまがファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
  • 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

当ファンドは、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。

当ファンドの商品概要

ファンドの特色 日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用する「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」を主要投資対象とします。
信託期間 無期限
決算日 毎年9月10日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位 <分配金再投資コース>
  • ただし、「定期引出」をお申込みいただくことにより、収益分配金の受取りも可能です。(収益分配金が支払われる場合に限ります)。
1万円以上1円単位
換金単位 <分配金再投資コース> 1口単位
換金代金支払日 原則、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
その他
  • 投信積立取扱商品
  • 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

販売会社(登録金融機関)の概要

商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

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  • 投信積立取扱商品 投信積立取扱商品

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資元金が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の設定、運用は、投資信託会社が行います。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
  • 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元金を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
  • 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.24%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.16%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
  • 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

当ファンドをお申込みの際には、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず詳細をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。

平成27年6月10日現在

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