千葉銀行
金融機関コード:0134

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振込・口座振替金額のCSV取込

  • お申込み・お問い合わせ
  • 総合振込・給与振込の振込先マスタ、口座振替(集金代行)の請求先マスタには、必ず「顧客コード1」、「社員番号」、「顧客番号」を登録してください。
  1. 以下の【振込・引落金額ファイル(CSV形式)のレコードフォーマット】を参照のうえCSV形式のファイルを作成します。
  2. 「振込・請求データの作成」画面の[金額取込]ボタンを押下します。
    • 振込(口座振替)金額を取込む場合は、振込(引落)指定日を入力してください。
  3. 作成したCSV形式のファイル名を指定して[ファイル取込]ボタンを押下します。
    (ファイル形式が「カンマ区切り」、登録方法が「追加のみ」であることを確認します。)
  4. 確認画面が表示されますので[取引データへ追加]ボタンを押下します。
  5. [正常分のみ追加]ボタンを押下して正常分のみ登録することができます。
  6. 金額取込み後の「振込・請求データの作成」画面へ進みます。

平成22年1月7日現在

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