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前営業日時点のお預り明細が表示されます。また、インターネットから現在申込中の取引がある場合にはお申込状況が表示されます。
※表示画面は体験用のものであり、実際の操作は行えません。
預り明細・申込み状況

お預り残高
  ファンド名 残高口数 個別元本
(取得元本)
基準価額
(解約価額)
評価金額
(買取評価金額)
特定 ○○○ファンド
(分配金再投資<累積投資>コース)
12,958 3,779.90 3,810
(3,810)
4,934
(4,937)
  評価金額合計 - - - 4,934
<ご注意>
評価金額は5月30日の解約価額を用いて計算していますので、実際のお手取り額とは異なります。
●●●ファンドの評価金額は1口1円として計算しています。
<特定口座を開設されているお客さまへ>
「特定預り」のファンドは、「特定」と表示されます。

−インターネットからのお申込み−(※お預り残高には反映されていません)
申込日時
取引区分
ファンド名
金額・口数額
取引状況
5/31
15:27
購入
○○○ファンド(分配金支払いコース)
5,000円
受付完了
過去のお取引の内容はこちらでご確認ください。