外貨預金振替

決済情報

決済情報
No. 入力項目 必須
任意		 入力形式 桁数 説明
1 振替指定日 必須 日付
（YYYYMMDD）		 － 振替指定日を入力してください。
振替指定日には当日日付のみ指定することができます。
2 決済方法 必須 － － 決済方法を選択してください。
①直物【初期値】：振替指定日当日の為替レートを適用します。
②為替予約：ご成約済みの為替予約レートを適用します。
［直物公示相場］ボタンをクリックすることで、当行の相場情報を照会することができます。
【入力条件】
①（直物）を選択した場合は、当日の相場が未確定（公表前／停止中）の状態でお取引をすることはできません。
3 予約番号 条件付
必須		 半角英数記号 16 ご成約済の予約番号（当行REF. NO.）を入力してください。
為替予約の残高明細照会をご利用の場合は、［予約番号］ボタンをクリックすることで、お客さまが事前に登録された予約番号が一覧表示されますので、この中から選択することもできます。
【入力条件】
No.2「決済方法」に②（為替予約）を選択した場合は必須です。
4 予約適用相場 条件付
必須		 半角数字 10 No.3「予約番号」で指定した予約番号の予約レートを入力してください。
【入力条件】
No.2「決済方法」に②（為替予約）を選択した場合は必須です。

引落口座（出金）

引落口座（出金）
No. 入力項目 必須
任意		 入力形式 桁数 説明
5 口座番号（出金） 必須 － － お客さまの登録口座が一覧表示されますので、この中から引落口座（出金口座）を選択してください。
【入力条件】
No.5「口座番号（出金）」とNo.7「口座番号（入金）」は、いずれか一方に外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してください。
6 振替金額（出金） 条件付
必須		 半角数字 14 引落金額（出金金額）を入力してください。
No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、円貨額を指定することもできます。（②（為替予約）を選択した場合は外貨額のみ指定することができます。）
【入力条件】
No.6「振替金額（出金）」とNo.8「振替金額（入金）」はいずれか一方のみ入力してください。

振替先口座（入金）

振替先口座（入金）
No. 入力項目 必須
任意		 入力形式 桁数 説明
7 口座番号（入金） 必須 － － お客さまの登録口座が一覧表示されますので、この中から振替先口座（入金口座）を選択してください。
【入力条件】
No.5「口座番号（出金）」とNo.7「口座番号（入金）」は、いずれか一方に外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してください。
8 振替金額（入金） 条件付
必須		 半角数字 14 振替金額（入金金額）を入力してください。
No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、円貨額を指定することもできます。1日あたり10万米ドル相当額未満のお取扱いとなります。（②（為替予約）を選択した場合は外貨額のみ指定することができます。）
【入力条件】
No.6「振替金額（出金）」とNo.8「振替金額（入金）」はいずれか一方のみ入力してください。