ご指定の金額を資金集中・配分を行うサービス資金振替サービス
ちばぎんの本支店にある本社と支社・営業所の口座間で行うご資金のやりとりの条件を、あらかじめお届けいただけば、ご指定の日にご指定の金額をちばぎんが資金集中・配分を行うサービスです。
POINT1
資金管理事務の合理化
ちばぎんが貴社のご指定どおりに資金集中・配分しますので、管理事務が大幅に合理化できます。
POINT2
資金運用の効率化
本社や支社・営業所の資金を一元的に管理ができ、資金運用の効率化が図れます。
POINT3
期日管理の負担軽減
資金集中・配分は、ちばぎんがすべて行いますので、振替を忘れる心配や期日を気にしたりする必要がなくなります。
サービス内容
次の2つのサービスをご利用いただけます。
| 資金集中サービス | 資金配分サービス |
|---|---|
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支社・営業所の売上代金を、ご指定の条件に従い、本社口座へ集中するサービスです。
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支社・営業所の必要資金を、ご指定の条件に従い、本社口座から配分するサービスです。
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ご負担いただく費用（消費税込）
＜1＞初期費用
| 当初契約料 | 11,000円 |
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＜2＞サービス手数料
| 月間基本料金 | いただきません |
|---|---|
| 従量料金 | 1振替につき 440円 |
なお、お申込みから、ご利用開始までの期間の目安は、約3週間～1か月です。
2019年10月1日現在
くわしくは、お近くのちばぎん、または下記へお問い合わせください。