資金管理サービス
口座残高を一斉に照会したりご資金の集中・配分が行えるサービス
ご利用のメリット
貴社のパソコンに専用のソフトウェアをインストールしアクセスすれば、ちばぎんだけではなく他の銀行にお持ちの支社・営業所の口座残高を一斉に照会したり、本社と支社・営業所の間でご資金の集中・配分が行えるサービスです。
POINT 1 資金管理事務の大幅な省力化
支社・営業所では、取引銀行の口座に売上金を入金するだけで、本社への送金業務を行う必要がなくなります。 本社では、支社・営業所の入金状況を一括して把握した上で、本社口座に資金集中が行えます。 そのため、本社及び支社・営業所の資金管理にかかわる事務負担が大幅に削減され、省力化が図れます。
POINT 2 資金運用の効率化
本社において、支社・営業所の資金繰りを正確に把握でき、資金集中・配分が即時に行えますので、資金の一元的な管理が可能となり、資金運用の効率化が図れます。
POINT 3 サービス導入が簡単
貴社のパソコンに専用のソフトウェアをインストールすれば、サービスをご利用いただけます。
サービス内容
本社のパソコンを利用し、支社・営業所の残高を一斉に照会し、本社と支社・営業所の間で資金集中・配分を行います。
●照会
本社や支社・営業所の残高や入出金明細を、まとめて照会します。また、個別にご照会することも可能です。 ちばぎんの口座の場合、残高照会は、リアルタイムの残高が照会できます。入出金明細の照会では、1時間程度前の内容となります。
●資金移動
貴社のパソコン操作に従い、ご資金の集中・配分を行います。 支社・営業所ごとに、それぞれ振替金額をご指定いただくことや、個別のご資金の移動も行えます。 主に次の2つのサービスをご利用いただけます。
<資金集中サービス>
支社・営業所の売上代金を、本社口座へ集中します。 集中金額は、次の中からお選びいただけます。 ・支社口座残高の全額 ・支社口座残高の一定額 ・支社口座残高から一定額を除いた残額
<資金配分サービス>
配分金額は、次の中からお選びいただけます。 ・一定額 ・支社口座の基準額に不足する金額
※支社・営業所の口座をご利用になるには、それぞれの取引金融機関とホームバンキングサービス(ホームユースアンサー方式等)を契約する必要があります。
●管理機能
処理結果を支社・営業所ごとに、管理資料として一覧表に出力できます。
ご利用対象口座
●預金種類
普通預金、当座預金
●管理可能な口座数
※お客さまが導入するソフトウェアにより異なることがあります。
●ご利用いただける金融機関
ホームバンキングサービス(ホームユースアンサー方式)を提供している金融機関の口座がご利用いただけます。
※都市銀行、地方銀行は、全行でご利用いただけます。 その他につきましては、お取引の金融機関にご相談ください。
ご利用時間
動作環境
※パソコンには多種多様な機種が発売されておりますので、ご不明な場合は、事前に下記へご相談ください。 ※別途パソコンバンクサービス、またはテレパートナーサービスの契約が必要となります。 ※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 ※その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
2023年1月11日現在
お電話でもご相談を承っております
銀行休業日・夜間に際して、お客さまにお心当たりの無いお振込などのトラブル等が発生した場合は、下記自動機サービスセンターにご連絡ください。
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