Q
投資信託 / 投資信託全般
<投資信託>投資信託は、通帳や証書がないのですが、明細の確認方法を教えてください。
A
投資信託につきましては預金のように通帳や証書を発行いたしません。各種報告書が郵送されますので、内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。 インターネットまたはちばぎんアプリでも投資信託のお取引きの明細がご確認いただけます。 1.取引報告書 投資信託のご購入・ご解約のご注文が成立したことをお知らせする書類です。 2.取引残高報告書 お客さまのお取引内容をご確認いただくため、定期的※にお送りする書類です。
※ 3か月(四半期)ごとに作成されますが、お取引がない場合は1年ごとの作成となります。
3.投資信託受益権の収益分配金のご案内・再投資のご案内 収益の分配が行われた場合に、そのお受け取り金額や再投資の明細をご報告するものです。 4.運用報告書 運用会社が決算期ごとに作成するもので、どのように運用を行い、どのような成果が得られたかなどがわかります。