TSUBASAファンドラップサービス詳細
新規契約
個人および法人のお客さまが対象です。 随時お申込が可能です。
契約金額
・マスター・プログラム 500万円以上1万円単位 ・ボンドコア・プログラム 1,000万円以上1万円単位
契約期間
契約締結日から最初に到来する3月末日まで 以降は1年ごとに自動更新
運用開始日
・契約締結日が各月1日から15日の場合:契約締結日の翌月1日(休業日の場合は翌営業日) ・契約締結日が各月16日以降の場合:契約締結日の翌月16日(休業日の場合は翌営業日)
投資対象
専用の国内公募投資信託
※収益分配金は再投資されます。 ※専用投資信託に投資されない資金は、個人のお客さまの場合は原則として野村MRFを買付し、法人のお客さまの場合は金銭のままお預かりします。 ※専用投資信託の買付は新規設定、換金は個人では解約請求、法人では買取請求となります。
運用コース
・マスター・プログラム 5段階のリスク水準に基づく10通りの運用コース ・ボンドコア・プログラム 3段階のリスク水準に基づく6通りの運用コース
契約変更
以下の4パターンございます。
1.サービス・プログラム変更
運用開始日以降、随時お申込が可能です。 契約変更後の契約金額が各サービス・プログラムの最低契約金額を下回る変更はできません。 変更適用日(※)は以下のとおりです。 ・変更契約締結日が各月1日から15日の場合: 変更契約締結日の翌月1日(休業日の場合は翌営業日) ・変更契約締結日が各月16日以降の場合: 変更契約締結日の翌月16日(休業日の場合は翌営業日)
2.運用コース変更
運用開始日以降、随時お申込が可能です。 ヒアリングでのご回答結果によっては、運用コース変更のお申込をお受けできない場合がございます。 変更適用日(※)は以下のとおりです。 ・変更契約締結日が各月1日から15日の場合: 変更契約締結日の翌月1日(休業日の場合は翌営業日) ・変更契約締結日が各月16日以降の場合: 変更契約締結日の翌月16日(休業日の場合は翌営業日)
3.増額
運用開始日以降、随時お申込が可能です。 50万円以上1万円単位。 変更適用日(※)は以下のとおりです。 ・変更契約締結日が各月1日から15日の場合: 変更契約締結日の翌月1日(休業日の場合は翌営業日) ・変更契約締結日が各月16日以降の場合: 変更契約締結日の翌月16日(休業日の場合は翌営業日)
4.減額
運用開始日以降、随時お申込が可能です。 減額後の契約金額が各サービス・プログラムの最低契約金額を下回る減額はできません。 50万円以上1万円単位。 変更適用日(※)は以下のとおりです。 ・減額の変更契約締結日から起算して3営業日目換金手続の完了後に、減額金額をちばぎん証券株式会社の証券総合口座に振り替えます。 (減額の変更契約締結日から約2週間から3週間後)
※契約金額やサービス・プログラム、運用コースの契約変更を行う場合、新しい契約内容が反映される日を指します。
オプション・サービス
1.定時定額払い戻し
随時お申込が可能です。 当サービスのお申込には、運用資産の時価評価額(お申込日前営業日の時価評価額、新規契約と同時にお申込の場合は契約金額)がマスター・プログラム1,000万円以上、ボンドコア・プログラム2,000万円以上あることが必要となります。 払戻基準日(※)において、運用資産の時価評価額が以下の金額に1回あたりの払戻金額を加えた額を下回った場合には、払戻基準日の属する月の翌月の払い戻しを最終として、当サービスは終了いたします。 ・マスター・プログラムの場合 500万円 ・ボンドコア・プログラムの場合 1,000万円 払戻金額は、1万円以上1万円単位で、毎月の場合、運用資産の時価評価額(お申込日前営業日の時価評価額、新規契約と同時にお申込の場合は契約金額)の1%、隔月の場合、2%を上限とします。ただし、1回あたり100万円を超える払い戻しはできません。
※毎月払い戻しの場合は各月末の最終営業日、隔月払い戻しの場合は偶数月の月末最終営業日を指します。
お受け取りのパターン
2.相続時受取人指定(個人のお客さま限定)
随時お申込が可能です。 当サービスのお申込には、運用資産の時価評価額(お申込日前営業日の時価評価額、新規契約と同時にお申込の場合は契約金額)が1,000万円以上あることが必要となります。 ご契約者がお亡くなりになった際、あらかじめ指定された受取人が比較的簡単な手続きで解約金を受け取ることが可能です。
解約
運用開始日以降、随時お申込が可能です。 ちばぎん証券株式会社で解約の受付を行った日より起算して3営業日目を解約日とし、解約日より専用投資信託の換金手続を行います。 解約した資金は、換金手続の完了後にちばぎん証券株式会社の証券総合口座に振り替えます。 (解約受付日から約2週間から3週間後)
運用報告
ご契約者さまに以下の報告書が交付されるほか、投資対象となる投資信託に関する報告書などがちばぎん証券株式会社から交付されます。 ・「定期運用報告書」 (3、6、9、12月の末日基準で四半期の運用状況報告) ・「運用終了報告書」(解約時の報告書)
費用
当サービスでは、運用資産の時価評価額に応じた投資顧問報酬をお支払いただきます。 投資対象となる投資信託において、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額のほか、売買などの取引費用や監査費用などのその他の費用が信託財産から差し引かれます。また、専用投資信託が投資する投資信託証券には運用実績に応じて成功報酬がかかるものがございます。
特定口座(個人のお客さま限定)
証券総合口座で特定口座を利用している場合、投資一任口座で特定口座を利用できます。 投資一任口座単独での特定口座は開設できません。
TSUBASAファンドラップの費用・リスクおよびご留意事項については以下をご覧ください。
キャンペーン・プラン
関連ブログ
セミナー・イベント
よくあるご質問
現在、TSUBASAファンドラップサービス詳細に関連するよくあるご質問はございません